Seguimiento MNQ · FUSIÓN (FVG v3 + ORB)

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Ventana con datos

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Control de la previsión

Desviación semanal: real − previsto (% neto, puntos porcentuales)

Batió la previsión (real>previsto) Quedó por debajo

Salud del bot · detección de degradación (decay) — FUSIÓN (desde 20-jul-2026)

Este panel no mide si ganas dinero, sino algo distinto: si el bot sigue comportándose como cuando se diseñó. Los mercados cambian y una estrategia puede "gastarse" con el tiempo. Aquí se comparan las operaciones reales de la FUSIÓN contra las 783 de su backtest de diseño, y un semáforo avisa si empieza a alejarse. Pasa el ratón por cada término subrayado (ⓘ) para ver qué significa.

Qué significa cada término de este panel

Semáforo (estado): Resumen de salud. VERDE: opera como fue diseñado. NARANJA: empieza a desviarse, conviene vigilar. ROJO: se comporta claramente distinto, revisar o parar. CALENTANDO: aún no hay suficientes operaciones (mínimo 8) para juzgar.
Puntos por contrato: El resultado de cada operación en puntos del índice, con 1 contrato y sin comisión. Es la medida "limpia" de la ventaja, independiente de cuántos contratos uses.
Edge (ventaja): La ventaja estadística del bot: que de media gane más de lo que pierde. "Degradación del edge" = esa ventaja se está desvaneciendo.
CUSUM: Suma acumulada de cuánto se queda cada operación por debajo de lo esperado. Va pegado a cero mientras el bot rinde bien; sube si hay una mala racha persistente. Si cruza la línea naranja o roja, salta la alarma. Detecta caídas pequeñas pero sostenidas mucho antes que mirar el beneficio.
Cono Monte Carlo: El abanico de resultados "normales" según el backtest (barajando sus operaciones miles de veces). Si tu curva real se mantiene dentro del abanico, todo normal; si se sale por debajo, rinde peor de lo que cabría esperar por azar.
K-S (Kolmogorov-Smirnov): Test que compara la forma de los resultados en vivo con la del backtest. Parecidas → OK. Significativamente distintas → MUTADA: el patrón de resultados ha cambiado.
Media/op · % ganadoras · Profit Factor: Ganancia media por operación (en puntos), porcentaje de operaciones ganadoras, y dinero ganado ÷ perdido. Se muestran en vivo junto a los del diseño para comparar de un vistazo.
Drawdown (pts): La mayor caída acumulada en puntos desde un máximo. "actual" = la caída ahora mismo; "mín" = la peor alcanzada.
Referencia (backtest 783 ops): El patrón de diseño contra el que se compara todo: las 783 operaciones del backtest completo (IS+OoS) de la FUSIÓN.

¿Qué significa cada indicador?

Guía rápida en lenguaje sencillo. El "capital base" es la cuenta de referencia: 10.000 $.

% Beneficio neto: Cuánto ha ganado (verde) o perdido (rojo) la cuenta en ese periodo, en % del capital. Ya descontadas las comisiones.
% Drawdown (DD): La mayor caída desde un punto alto hasta el siguiente valle dentro del periodo. Mide el "susto" o riesgo: cuanto más bajo, mejor.
% Volatilidad: Cómo de dispares son los resultados entre operaciones. Alta = irregular; baja = más estable y predecible.
Nº de operaciones (G vs P): Cuántas se cerraron: ganadoras frente a perdedoras. La cifra pequeña es la diferencia (ganadoras − perdedoras).
Ganancia media por trade: De media, cuánto deja cada operación en dólares, ya restada la comisión.
Profit Factor (PF): Dinero ganado ÷ dinero perdido. Mayor que 1 es rentable; 2 significa que gana el doble de lo que pierde.
Sharpe / operación: Rentabilidad ajustada al riesgo, medida por operación (ganancia media de cada trade ÷ cuánto varían). Cuanto más alto, mejor. Ojo: no es el Sharpe "anualizado" habitual, así que no se compara con la escala típica de 1–2.
% Aciertos: Porcentaje de operaciones que terminan en ganancia.
Previsión (semana siguiente): Estimación basada en la media suavizada de las últimas semanas. Es orientativa: la muestra semanal es pequeña.
Desviación (real − previsto): Diferencia entre lo que se preveía y lo que pasó, en puntos porcentuales. Verde = lo hizo mejor de lo previsto.

Generado desde los informes locales de ProRealTime · no es asesoramiento financiero.